Exact Compact+

Verwerken resultaat: 'Op periode' of 'Jaarlijks'?

Introductie

Aan het eind van een periode wilt u kunnen zien wat het resultaat van die periode is geweest. Dit resultaat kunt u terugvinden op de Winst- en Verliesrekening. Om het saldo van de Winst- en Verliesrekeningen tot nul terug te brengen en zo het resultaat tot uitdrukking te brengen in de balans van de volgende periode of het volgende boekjaar, kunt u het resultaat verwerken. De resultaatboekingen worden automatisch aangemaakt in het memoriaal en zo wordt het resultaat van de vorige periode of het vorig boekjaar naar de balans van de volgende periode of het volgend boekjaar geschreven.
In [Systeem, Financieel, Verwerken resultaat] kan het resultaat van de Winst & Verliesrekeningen met de bijbehorende boekingen worden verwerkt ‘Op periode’ (gedefinieerd in de Periode-datumtabel) of ‘Jaarlijks’. De methode is in te stellen via [Systeem, Algemeen, Instellingen, Algemene instellingen] via de instelling 'Verwerken resultaat'.



Indien u de jaarlijkse methode gebruikt, worden de resultaatboekingen aangemaakt op de laatste dag van het financiële jaar. De maandelijkse verwerking maakt deze resultaatboekingen aan op de laatste datum van de periode, zoals deze is gedefinieerd in de periode-datumtabel. Beide methodes zullen het saldo van de Winst- en Verliesrekeningen overboeken naar de balansrekening Resultaat lopend boekjaar.

Wisselen tussen 'Jaarlijks' en 'Op periode'

U kunt de methode altijd wijzigen als er nog niet eerder resultaat is verwerkt in het lopende boekjaar. Als dit wel is gedaan, kan de instelling niet zonder meer worden omgezet van 'Op periode' naar 'Jaarlijks' en vice versa. Om dit wel te doen dient u de boekingen te laten vervallen. Dit kan als volgt:

• Via [Compact, Grootboek, Kaarten] kunt u de resultaatrekening vinden. Om te achterhalen welke rekening als resultaatrekening is ingesteld, kunt u naar [Systeem, Algemeen, Instellingen, Grootboekinstellingen] gaan en kijken welke rekening er bij 'resultaat' gekoppeld is.
• Als u via [Compact, Grootboek, Kaarten] de resultaatrekening opent, kunt u de aangemaakte boekingen terugvinden door bovenin op de blauwe pijl te klikken, ‘Tonen: Sluitposten’ aan te vinken en op actualiseren te klikken.
  
  
   
• Vervolgens kunt u de resultaatboeking opzoeken, waarbij het 'Transactie: subtype' op 'Jaar / Periode afsluiting staat'. U kunt hierna de boeking laten vervallen door onderaan op 'Wijzigen' te klikken. In het nieuwe venster kiest u vervolgens voor boeking, waarna u bij soort mutatie nu kiest voor 'Laten vervallen'.
   
  
   
• Wanneer u nu op 'OK' klikt kunt in het volgende scherm een reden invullen waarom de boeking is laten vervallen. Wanneer u in dit scherm op 'OK' klikt, zal de boeking vervallen. 
• Nadat u de resultaatboekingen heeft laten vervallen, kunt u de instelling 'Verwerken resultaat' veranderen in [Systeem, Algemeen, Instellingen, Algemene instellingen] en kunt u het resultaat opnieuw verwerken volgens de nieuwe methode.

Let op: Indien u de boekingen van het resultaat verwerken laat vervallen, dient dit resultaat dus opnieuw te worden verwerkt.
De boekingen die vervallen zijn, verdwijnen van de kaarten en van de balans, maar zijn nog wel op te roepen in de administratie door bijvoorbeeld via [Compact, Grootboek, Selecteren/Zoeken] te zoeken op 'Vervallen'.

Gerelateerde onderwerpen

• Startpagina eindejaarsverwerking in Exact Compact
• Verwerken resultaat (Winst/Verlies)
• Periode-datumtabel onderhouden
• Hoe kan ik een nieuw boekjaar aanmaken/openen?